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Swing Trading: Strategie und Signale – Aktien und Rohstoffe

Redaktion — Fri, 21 May 2010 09:07:15 +0000

Der Grundsatz des Swing Trading besteht darin, Kurschschwankungen im Kursverlauf einer Aktie gewinnbringend auszunutzen.

Das Swing Trading ist vorwiegend für kurzfristige Anlagen geeignet und ist eher auf dem spekulativen Sektor angesiedelt. Die Positionen beim Swing Trading werden selten länger als zwei Wochen gehalten – je nach Volatilität der Aktie. Dabei nutzt der Trader bei dieser Strategie eher die Seitwärtsphasen eines Kursverlaufes als die Trendphasen.

Zur Strategie des Swing Tradings gehört vorwiegend die technische Analyse und die daraus resultierenden Signale als Tradinginstrument. Bei dieser Strategie werden zwar oft Teilgewinne mitgenommen, jedoch bleibt die Position meist offen, solange die Swingbewegung dauert. Fundamentale Argumente werden bei dieser Strategie nicht angewendet.

Trader, die die Swing Trading Strategie anwenden, findet man oft in den Bereichen Forex, Aktienhandel oder Rohstoffhandel. Aber auch auf dem Aktiensektor fahren Swing Trader hohe Gewinne ein. Die meist genutzten technischen Signale beim Swing Trading sind die Indikatoren MACD und der RSI. Auch die gleitenden Durchschnitte wie der EMA finden nicht selten Anwendung. Zudem werden Signale der Chartbilder oft zum Ein- oder Ausstieg in oder aus einem Trade genutzt.
So werden beispielsweise Unterstützungs- und Widerstandslinien oder Schulter-Kopf-Schulter Formationen als Signale für einen Trade genutzt. Speziell im Daytrading werden oft kurzfristige Chart Signale als Ein- oder Ausstiegssignale herangezogen.

Das Swing Trading und dessen Signale finden in allen Bereichen des Börsenlebens statt. Diese Tradingstrategie erfordert jedoch ein gewisses Know How und sollte somit nur von erfahrenen Tradern angewandt werden. Den hohen Gewinnaussichten stehen ebenso sehr hohe Verlustmöglichkeiten entgegen. Die Strategie vom Swing Trading ist daher sehr spekulativ und mit hohen Risiken verbunden.

Rohstoffe Investment: wie investieren

Ölpreis: Tendenz zum neuen Rekord in 2011?

Redaktion — Wed, 19 May 2010 10:00:39 +0000

Die aktuelle Ölpreis Entwicklung hat die Tendenz, dass es im Jahr 2011 zu einem neuen Rekord kommen kann. Hier finden Sie alle Hintergründe:

Derzeit bekommen es vor allen Dingen die Autofahrer an den Zapfsäulen mit: der Ölpreis ist seit einigen Wochen wieder deutlich angestiegen.

Von der Tendenz her gehen vielen Experten sogar davon aus, dass der Ölpreis in 2011 einen neuen Rekord erreichen könnte und die Höchststände von vor zwei Jahren noch übertreffen könnte.

Für die Annahme, dass der Ölpreis im Jahre 2011 von der Tendenz her einen neuen Rekord erreichen könnte spricht zum Beispiel die Tatsache, dass die Ölbranche derzeit mit ihren Investitionen sehr zurückhaltend ist und nur recht wenig Kapital zum Beispiel in das Erschließen von neuen Ölfeldern investiert.

Diese Zurückhaltung führt somit zu einem steigenden Ölpreis, weil die Nachfrage zunehmend das vorhandene Angebot übersteigen wird. Falls sich an dieser derzeitigen Strategie der Ölkonzerne nichts ändern wird steht zu befürchten, dass der Ölpreis in 2011 von der Tendenz her sogar den bisherigen Rekord von 150 US-Dollar pro Barrel „brechen“ könnte.

Zudem ist auch die sehr stark gestiegene Nachfrage aus China ein Grund dafür, dass nach und nach ein verstärkter Nachfrageüberhang beim Rohöl entstehen könnte. Für das Jahr 2010 rechnen die Experten damit, dass die Nachfrage insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Millionen Barrel (pro Tag) ansteigen dürfte.

Nach der Meinung der meisten Analysten werden die Ölkonzerne nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt halten können, was dann als eine logische Konsequenz einen weiteren Ölpreisanstieg zur Folge hätte.

Insgesamt ist es demnach sicherlich nicht unwahrscheinlich, dass der Ölpreis von der Tendenz her bereits im nächsten Jahr 2011 einen neuen und historischen Rekord erreichen könnte.

Ölpreisentwicklung: Aktuell 2010 – Ein Prognose

Redaktion — Tue, 11 May 2010 12:31:45 +0000

Überblick über die aktuelle Ölpreisentwicklung in 2010. Hintergründe und eine Prognose für die weitere Entwicklung der Ölpreise:

Die Anlageklasse Rohstoffe hat sich in den Portfolios vieler Investoren mittlerweile stark etabliert. Rohstoffe, insbesondere Rohöl und Gold, werden dabei als Schutz vor einer drohenden Inflation gesehen, zudem übersteigt die Nachfrage stark expandierender und rohstoffhungriger Schwellenländer das Angebot, was zu einer weiter positiven Ölpreisentwicklung aktuell und in den kommenden Jahren führen wird.
Viele Anleger, die bereits Rohöl-Investments nutzen, konnten in der Vergangenheit von dieser positiven Ölpreisentwicklung profitieren und nicht unerhebliche Gewinne erzielen.

Nachdem die Ölpreisentwicklung im Sommer 2008 mit einem Preis von nahezu 150 US-Dollar pro Barrel ihren bisherigen Höhepunkt erreichte, sanken die Preise bis Januar 2009 in Folge der weltweiten Wirtschaftskrise auf weniger als 50 US-Dollar. Durch die beginnende Wirtschaftserholung konnte sich die Ölpreisentwicklung mittlerweile wieder stabilisieren, aktuell, im Mai 2010, kostet das Barrel Rohöl wieder um 75 US-Dollar. Die bisherigen Höchststände konnten bis heute aber noch nicht wieder erreicht werden.

Da die wirtschaftliche Erholung, insbesondere der Schwellenländer, noch nicht abgeschlossen ist, bleibt die Nachfrage nach Rohöl ungebrochen. Zudem ist es für die Erdölförderer sehr aufwändig, neue Quellen zu erschließen und hieraus Erdöl zu fördern.

Die Prognose für die Ölpreisentwicklung 2010 ist daher nach wie vor positiv, auch wenn aktuell seit Ende April 2010 ein leichter Kursrückgang beobachtet werden konnte. Kursschwankungen in der Ölpreisentwicklung sind auch in den kommenden Monaten nicht ausgeschlossen, weshalb ein solches Investment vor allem für risikofreudige Anleger zu empfehlen ist.

Anleger, die die positive Prognose der Ölpreisentwicklung 2010 für ihren Anlageerfolg nutzen wollen, haben zum einen die Möglichkeit, ETF´s oder Zertifikate zu nutzen, die als Basiswert das Rohöl nutzen. Zum anderen stehen aber auch klassische Investmentfonds zur Verfügung, die in Rohölfördernde Unternehmen oder auch Ölquellen investieren und sich die Ölpreisentwicklung von nutzen machen.

Aktuelle Goldpreisentwicklung: Prognose 2010

Redaktion — Mon, 08 Feb 2010 13:33:35 +0000

Eine Prognose für Goldpreisentwicklung in 2010: Nach den fulminanten Gewinnen des Vorjahres fragen sich viele Anleger, wie es im Jahr 2010 für den Goldpreis weitergeht. Die aktuelle Goldpreisentwicklung zeigt das Muster einer typischen Konsolidierung in einem intakten Aufwärtstrend. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aber im Moment noch intakt, sodass Goldinvestoren sich von den Rückschlägen im Januar 2010 nicht verunsichern lassen sollten.

Im Moment ist es jedoch nur schwer möglich, eine zuverlässige Prognose für den Goldpreis abzugeben, die aktuelle Goldpreisentwicklung scheint momentan aber besonders stark von der Entwicklung des US Dollars abzuhängen. Gerade in den letzten Wochen wies der Goldpreis eine starke Korrelation zum Währungspaar EUR/USD auf. Sollte der US Dollar in Zukunft weiterhin Stärke gegenüber dem Euro zeigen, dürfte auch der Goldpreis noch fallen und ggf. sogar den Aufwärtstrend brechen.

Für Anleger aus dem Euroraum spielt die aktuelle Goldpreisentwicklung in US Dollar aber nur eine untergeordnete Rolle. Denn durch den Wertzuwachs des US Dollar gegenüber dem Euro konnten die bisherigen Verluste des Referenzgoldpreises (in US Dollar) weitestgehend ausgeglichen werden. Mit einem aktuellen Kursstand von etwa 780 Euro pro Unze (Feb. 2010) liegt der Goldpreis in Euro gerechnet nicht einmal 5 Prozent unterhalb seines bisherigen Allzeithochs.

Für Anleger aus dem Dollarraum bieten sich bei entsprechender Risikobereitschaft derzeit aber schon wieder interessante Einstiegschancen. Sollte die Rallye wieder an Fahrt gewinnen sind bei einem sofortigen Einstieg kurzfristig hohe Gewinne möglich. Unabhängig davon, wie sich die aktuelle Goldpreisentwicklung fortsetzt, sollten sich Investoren aber unbedingt den hohen Risiken eines Goldinvestments bewusst sein. Da die Rallye bereits sehr weit fortgeschritten ist, kann nicht einfach davon ausgegangen werden, dass der Goldpreis in 2010 seinen rasanten Höhenflug fortsetzen wird.

Rohstoffe Investment: wie investieren

Redaktion — Fri, 08 Jan 2010 10:03:28 +0000

Rohstoffe haben in den letzten Jahren einen gigantischen Boom erlebt. Viele Rohstoffe haben sich, den massiven Kursverlusten im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise zum Trotz, vervielfacht. Auch in der breiten Anlegerschaft stoßen Rohstoffe auf immer größere Beliebtheit. Das Rohstoffe Investment ist längst zu einem festen Bestandteil im gut diversifizierten Portfolio eines jeden Wertpapieranlegers geworden. Dabei gibt es grundsätzlich zahlreiche Möglichkeiten, wie man in Rohstoffe investieren kann. Diese unterscheiden sich je nach Art des Rohstoffes.

Physische Anlage
Ein physisches Rohstoffe Investment ist vor allem im Edelmetallbereich interessant. Der große Vorteil am physischen Rohstoffe Investment ist die Verfügbarkeit. Das Investment ist in der Regel absolut portabel und steht selbst in absoluten Krisensituationen jederzeit zur Verfügung. Außerdem ist ein Rohstoffe Investment in physischer Form sehr diskret. Theoretisch muss niemand von physischen Assets erfahren. Für Nichtedelmetalle bietet sich ein physisches Investment aber nicht an. Denn die Haltbarkeit von Öl, Gas oder Softcommodities wie Weizen, Mais und Kakao ist naturgemäß begrenzt. Außerdem wäre die Lagerung viel zu teuer.

Zertifikate
Wer in Rohstoffe investieren will, kann natürlich auch Zertifikate auf Rohstoffe oder Rohstoffindizes nutzen. Diese ermöglichen eine Partizipation an der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. Außerdem ermöglichen Zertifikate je nach Ausgestaltung auch in stagnierenden oder fallenden Rohstoffmärkten hohe Renditen. Zertifikate bringen allerdings grundsätzlich das sogenannte Emittentenrisiko mit sich, was natürlich ein erheblicher Nachteil ist.

ETCs
Exchange traded commodities sind börsengehandelte Rohstoffe, die ähnlich wie ETFs gehandelt werden können und bei denen die Rohstoffe meist physisch hinterlegt sind. In vielen Fällen besteht sogar ein Umtauschrecht für den Anleger. Theoretisch kann sich ein Anleger bei einem Gold ETC jederzeit das Gold ausliefern lassen. Insofern stellen ETC einen gelungenen Kompromiss zwischen der Liquidität und Flexibilität eines Zertifikateinvestments und eines physischen Engagements dar.

ETF auf Gold: physisch hinterlegt

Redaktion — Fri, 08 Jan 2010 09:52:46 +0000

Gold ist und bleibt ohne Zweifel ein begehrtes Anlageprodukt und eine beliebte Alternative zu Währungsreserven auf Ebene großer und aufstrebender Industrienationen. Aber auch der private Anleger hat seit jeher auf Gold gesetzt, wenn es in Krisenzeiten um eine Inflationsgeschütze Kapitalanlage ging.

Exchange Traded Funds (ETF) auf Gold ihrerseits bieten nun Vorteile, welche jene täglich an den großen internationalen Börsen handelbarer und passiv gemanagter Indexfonds einerseits und die von Gold als stets attraktives Edelmetall andererseits vereinen. Dabei entfallen für den Anleger jedoch die Kosten bezüglich des An- und Verkaufs bzw. der Lagerung physischen Goldes. Vielmehr muss er zwar eine Managementgebühr, wie auch Handelsgebühren für das Brokerage bezahlen, andererseits fallen bei diesen Gold ETF, bei denen das Edelmetall tatsächlich auch physisch hinterlegt ist, keinerlei Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren (Agio und Disagio) an. So profitiert der Anleger von steigenden Goldpreisen und kann bei den mit physischem Gold hinterlegten Gold ETF darauf vertrauen, dass er bei eventuellen Zahlungsausfällen der Fondsgesellschaft bzw. des Emittenten trotzdem über das per Schuldverschreibungen erworbene Gold verfügen kann. Dieses erwirbt der Emittent im Namen des Anlegers und hinterlegt es bei einem Treuhänder. Erst wenn dieser wiederum bestätigt, dass entsprechendes Gold seitens des Emittenten physisch hinterlegt worden ist, werden die Anleihen tatsächlich ausgegeben.

Andere Vorteile von Gold ETF, die mit physisch hinterlegtem Gold besichert sind, lassen sich vor allem in Bezug auf die transparente und taggenaue Nachbildung des Gold-Kassapreises bzw. eines Gold-Index (beispielsweise der Dow Jones-UBS Gold Sub-Index) sehen. Anders als ETF auf Goldförder- und Verarbeitungsunternehmen (beispielsweise der PHLX Gold Index), sind Gold ETF, bei denen Gold physisch hinterlegt ist, weniger anfällig, was die Volatilität des Aktienmarktes angeht. Die Nachfrage nach Gold ist auch dank abnehmender Fördermengen und trotz der Ankündigung des IWF, ein Achtel seiner Goldreserven zu verkaufen, weiterhin konstant.

Ölpreis: Aktuell und Entwicklung 2010

Redaktion — Wed, 06 Jan 2010 18:38:16 +0000

Der Ölpreis hat sich in den letzten Monaten rasant erholt. Und auch nach der jüngsten Kurskorrektur, die in Korrelation zum kurzfristigen Erstarken des US-Dollars erfolgte, hat der Ölpreis aktuell wieder Auftrieb. Von seinem absoluten Tief bei unter 40 US Dollar hat der Ölpreis mittlerweile schon deutlich über 100 Prozent Performance Entwicklung generiert. Diese beeindruckende Hausse verlief parallel zur Erholung des Aktienmarktes und der Abwertung des US Dollars.

Nachfrage treibt Ölpreise
Vor allem die wieder anziehende physische Nachfrage aus Schwellenländern, aber auch den Industriestaaten spricht für eine positive Ölpreise Entwicklung auch in den kommenden Wochen und Monaten. Viele Anleger sehen daher verstärkt eine gute Investmentchance im Öl. Tatsächlich könnten die Preise weiter steigen. Denn auch aus charttechnischer Sicht ist der Aufwärtstrend beim Ölpreis aktuell noch absolut intakt.

Skeptiker werden mehr
Allerdings mehren sich auch skeptische Stimmen. Das aktuelle Preisniveau ist sicherlich nicht mehr günstig. Und auch wenn eine wirtschaftliche Erholung sicherlich zu erwarten ist, aktuell befindet sich die Weltwirtschaft sicherlich nicht auf dem Rekordniveau von 2007/2008. Insofern könnte der jetztigen Ölpreis Entwicklung schon sehr bald die Luft ausgehen.

Gemischte Zukunftsaussichten
Anleger, die sich im Ölpreis engagieren wollen, sollten sich daher auf keinen Fall ausschließlich auf long-Investments konzentrieren. Stattdessen dürften sich in den nächsten Monaten vor allem Produkte mit einer hohen Seitwärtsrendite bewähren. Für Anleger, die bereits im Ölpreis engagiert sind, sollten neue Höchstkurse eine gute Gelegenheit darstellen, Gewinne zu realisieren. Große Bedeutung dürften in nächster Zeit vor allem fundamentale Daten aus der Wirtschaft haben. Die Ölpreise Entwicklung spiegelt derzeit eine rasante wirtschaftliche Erholung wider. Bleibt diese aus, wird der Ölpreis deutlich fallen.